LIQUIDAÇÃO
Se o valor de sua garantia cair abaixo da margem de manutenção, sua conta de futuros pode estar sujeita à liquidação. Dependendo do ativo que você usa, a liquidação ocorre de maneiras diferentes. Em geral, o preço de liquidação muda de acordo com o risco e a alavancagem de cada usuário. Quanto maior for a posição total, maior será a margem necessária.
Para evitar a liquidação, você pode fechar suas posições antes que o preço de liquidação seja alcançado ou adicionar mais fundos ao seu saldo colateral – fazendo com que o preço de liquidação se afaste ainda mais do preço de mercado atual. Em outras palavras, um trader pode assumir uma posição equivalente a $100.000 depositando apenas $ 2.500 em sua conta. Claramente, isso representa uma grande alavancagem, que é definida como a capacidade de assumir grandes exposições com pouco custo inicial.
QUANDO UMA OPERAÇÃO É LIQUIDADA?
Uma conta começa a ser liquidada se a fração da margem for menor que a margem de manutenção. Portanto, se sua fração da margem de manutenção for de 3%, ela começará a ser liquidada quando tenha 33x de alavancagem.
Observaçao : Durante a liquidação, não se pode enviar ordens em sua conta: o mecanismo de liquidação assume o controle.
O mecanismo de liquidação enviará periodicamente ordens no mercado para fechar a posição da conta.
A velocidade da liquidação – depende do tamanho da posição. Posiçoes pequenas geralmente fecha completamente a posição em cerca de um minuto.
COMO CALCULAR O RISCO DE LIQUIDAÇÃO:
1- Preço estimado de liquidação.
2- Requisito de margem de manutenção.
Preço estimado de liquidação
Assim que voce abre uma ordem, aparece na cixa de ordens o preço estimado de liquidação , sua posição começará a ser liquidada se o preço da marca do futuro chegar lá.
Requisito de margem de manutenção
Assim que se abre a ordem .Pode se encontrar sua quantidade atual de alavancagem usada e sua fração de margem atual, que é apenas 1 / alavancagem. Liquidaçao : se sua fração de margem cair abaixo do requisito de margem de manutenção, também exibido na caixa.
A fração da margem de manutenção começa em 3% e aumenta com o tamanho da posição. Assim, você começará a ser liquidado se sua conta atingir uma alavancagem de aproximadamente 33x (ou menos, dependendo do tamanho da posição).
estimado de liquidação deve ser:
Preço de liquidação estimado ( long) = preço marcado
margem de manutenção – garantia total / tamanho nocional total
Preço de liquidação estimado (short) = preço marcado
margem de manutenção + Garantia total / Tamanho nocional total
Lembre se que o tamanho nocional é a soma do tamanho da sua posição aberta, medida em USD, em todas as posições nessa subconta .
É praticamente impossível mostrar um preço estimado perfeito de liquidação para o BTC-PERP se você também tiver um XRP-PERP posição ativada, porque a margem da sua conta também dependerá do desempenho do XRP-PERP.
Ordens de alta alavancagem geralmente acabam em falência em mercados voláteis.
Por exemplo, qualquer posição usando 20x ou acima deve ser liquidada com força após um movimento de 4,8%. O problema ocorre quando o preço do ativo subjacente se move acentuadamente em um curto período de tempo
A única maneira de um mecanismo de liquidação poder fechar a posição de falência de um cliente é executando uma ordem inversa no mercado para o mesmo instrumento.
Uma liquidação de US $ 10 milhões em uma posição comprada significa que a bolsa de deve vender esse valor em sua carteira de pedidos. Qualquer perda realizada acima da margem do cliente deixará a bolsa com pouco dinheiro.
Algumas bolsas projetaram seu fundo de seguros para ter alguma proteção para tais restrições financeiras, coletando os lucros das liquidações executadas melhor do que o preço da falência dos clientes.
A liquidação está próxima : Como evitar a liquidação
O mercado reverteu sua tendencia e a liquidação está próxima. Uma maneira de evitar a liquidação é a injeção de mais capital para que a alavancagem fique mais distante. Se não houver essa possibilidade diminua o preço médio, executando ordens parciais de venda à mercado ( ou compra no caso short) .
- Injeçao de capital para o afastamento do valor de liquidação : Deposite mais capital em sua conta para aumentar a margem.
- Fazer preço médio: Comprar ( ou vender ) mais no fundo para poder fazer um preço médio e afastar a liquidação .
- Fechar uma parte da operação : Fechar a mercado 20% em média já te afasta de ser liquidado .
GERENCIAMENTO PARA EVITAR A LIQUIDAÇAO
1. Tenha atenção à taxa de margem
Para evitar liquidação, preste muita atenção à sua taxa de margem de futuros. Quando a sua taxa de margem atingir 100%, algumas, se não todas, das suas posições serão liquidadas.
A taxa de margem é calculada como a margem de manutenção a dividir pelo saldo de margem.
Portanto, se o saldo da margem estiver abaixo da taxa de margem de manutenção – Haverá a liquidação .
Em caso de descida de preço, certifique-se de que o saldo de margem da sua conta de futuros é suficiente. Quanto maior o saldo de margem que tiver, menor o preço de liquidação, se necessário aumente seu saldo , para se afastar da liquidação .
2. Utilize a função stop-loss para limitar e controlar possíveis perdas
Uma ordem stop de perda é uma ordem condicional que é executada a um preço específico após um determinado preço stop ter sido atingido. Quando o preço stop for atingido, comprará ou venderá ao preço de mercado/limite, dependendo dos parâmetros da sua ordem.
As ordens stop de perda são concebidas para limitar a perda de um investidor numa posição com um movimento desfavorável. Pode configurar uma ordem stop de perda de 20% do seu preço de entrada.
Ao definir uma função de stop de perda, pode sair de uma posição de perda mais cedo e evitar ser liquidado.
3. Evite adicionar às posições de perda
Adicionar a uma posição de perda aumentará o preço de liquidação de toda a posição. Diferente de fazer preço médio. Aonde diminuímos a proximidade com o valor de liquidação .
Traders do espaço criptográfico costumam ter expectativas totalmente irrealistas.
Sua meta nunca deve ser 100x o investimento. Mesmo um retorno de 10x é um feito incrível que a maioria dos investidores nunca alcançará em nenhum outro mercado.
No mercado tradicional convencional fora da criptografia diz que você deve buscar ganhos de portfólio de 10% ao ano, o que dobrará seu investimento a cada 7 anos com a capitalização.
É por isso que sempre opero usando stop loss e sempre definindo exatamente quanto dinheiro estou disposto a perder em uma posição.
Meus movimentos são calculados e geralmente são estruturados de uma maneira que levará tempo para ser executada em qualquer direção.
Se o seu investimento o mantém acordado à noite, isso é uma grande bandeira vermelha e é hora de reavaliar. É aqui que a paciência entra em jogo.
Também mantenho uma carteira bem estruturada para proteger meu capital. Eu geralmente tenho 70% em posições de longo prazo que eu não toco,.
Paciência e convicção andam de mãos dadas. Se você tem convicção em um ativo, pode justificar colocar uma porcentagem maior de sua operação para um retorno maior.Nao caia na cantinela dos FUDS , dos HYPES .99% dos caçadores de hype estão comprometendo-se muito pouco e perdendo seu tempo ou comprometendo-se muito e jogando.
Para ganhar dinheiro, você tem que amá-lo o suficiente para protegê-lo e deixá-lo crescer em um ritmo saudável.Atire para as vitórias lentas e constantes – você realmente só precisa de alguns durante a sua vida para realmente fazer sucesso!